Dagboek
Per proces een eigen dagboek.
Voordelen:
- Inzicht per deelproces vanuit het dagboek.
- Meerdere factuurnummerreeksen voor verkoopfacturen als je per type facturatie (order, project, abonnement, of cursus) een apart dagboek gebruikt om te journaliseren.
- Door filterautorisatie kun je dagboeken afschermen voor gebruikers.
Grootboek / dagboek | Tellers |
Voorbereiding
- Bij gebruik van meerdere bankrekeningen binnen één administratie moet je je afvragen of je de processen niet kunt aanpassen naar één bankrekening per administratie. Waarbij ook nog eens met een bankkoppeling actief kan zijn.
- Wil je de verkoopfacturen en creditnota’s in hetzelfde dagboek of juist niet?
- Bekijk de aanwezige dagboeken en bepaal welke je mist.
Tip van de consultant
Maak optimaal gebruik van de dagboeken door bij de bankboeken te kijken of er een bankkoppeling aanwezig is.
1. Boekingslay-out
Bij elk dagboek koppel je een boekingslay-out die je schermindeling bepaalt. Je bepaalt daarin de volgorde van de velden om te boeken.
Daarnaast kun je de volgorde van de acties bepalen en welke sneltoets je deze wilt geven.
Lees hier meer.
2. Tellers
Per dagboek moet je een factuurteller of een boekstukteller koppelen, zodat de nummering van de boekingen automatisch verloopt.
Neem je in het voorloopgedeelte van de teller ook de administratie en het boekjaar mee via de tags [AA][JJ] dan wordt de teller per boekjaar uniek.
Lees hier meer.
3. Bankrekening
(optioneel)
Als je een bankboek aanmaakt dan koppel je de bankrekening aan het dagboek om de mutaties van het dagafschrift te verwerken.
De bankkoppeling inrichten doe je hier...
4. Standaard inrichting
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
- Autorisatie gecontroleerd
- Rapportlay-out volledig
- Berichtsjabloon in orde
- Dashboard actief
- Workflow gecontroleerd
- Signalen gedeblokkeerd
- Proces in testomgeving doorlopen
Wat
| Beschrijving
| Advies
|
|---|---|---|
1. Dagboek | Voor de verschillende processen heb je dagboeken nodig. | Maak een dagboek per proces. Gebruik de standaardinrichting en voeg meer dagboeken handmatig toe, of zorg voor een import als het om veel dagboeken gaat. |
Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?
Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.
Wat
| Type
| Beschrijving
|
Dagboek | Inrichting | Binnen de omgeving zijn de eerste 10 administraties voorzien van dagboeken. |
Tellers | Inrichting | Voor alle dagboeken zijn tellers beschikbaar in de 10 administraties |