Alleen de uitzonderingen moet je met de hand boeken.

Introductie

Het dagelijks verwerken van je bankafschrift van de bank zorgt ervoor dat je een actueel inzicht hebt in de beschikbare liquiditeit. Tevens zijn alle ontvangsten van de debiteuren geregistreerd, zodat ook het ten onrechte versturen van aanmaningen wordt beperkt. Voor Isabel is er zelfs een bankkoppeling beschikbaar. Hierdoor worden de bankafschriften elke nacht automatisch met status ingelezen voor je klaargezet. Zo moet je de bankafschriften niet handmatig inlezen. 

Let op! Als je werkt met Isabel Connect, dan moet de bank de afschriften aanleveren in formaat CAMT53. Bankafschriften in CODA-formaat herkent Profit niet. 

Bereid je goed voor

Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

1. Bankkoppeling
   Elke dag zelf het bankafschrift ophalen is overbodig indien je werkt met Isabel.
2. Transactiecodes
   Inventariseer of je transactiecodes kunt gebruiken om het automatisch boeken te optimaliseren en uit te breiden.
3. Bankafschrift statussen 
   Bankafschriften met de status verwerkt, blijven bestaan, verwijderen is niet nodig.

Wat richt je in.

1. Bankrekening

Alle bankrekeningen die je gebruikt binnen de administratie moet je aanmaken in het menu algemeen – inrichting – instellingen betalingen.

Je geeft gelijk aan of er van deze rekening betalingen gedaan mogen worden aan de crediteuren en of er terugbetalingen aan de debiteur gedaan kunnen worden. 

Let op:

Je koppelt alle bankrekeningen van dezelfde bank aan één organisatie, met als doel dat je maar één keer een koppeling met de transactiecode hoeft te maken en deze is dan actief bij alle bankrekeningen van deze bankinstelling.

Lees hier meer.

2. Bankkoppeling

(Optioneel met Isabel)

Zorg dat je de bankkoppeling éénmalig activeert voor de bank. De dag na het activeren zal er een bankafschrift binnen komen.

Je kunt dan altijd nog besluiten om deze niet te verwerken en te verwijderen.

Dus als je pas op 1 januari a.s. gaat werken met Profit moet je de bankkoppeling in de laatste week van december activeren.

Let op:

Dit geldt alleen als je nu geen koppeling van de bank met een ander financieel pakket hebt. 

3. Dagboek

Bij het dagboek van de bank moet je op het tabblad algemeen de bankrekening koppelen.

Door deze instelling worden de bankafschrift mutaties in dit dagboek geboekt.

Lees hier meer.

4. Transactiecodes

(optioneel)

Iedere bank gebruikt een aanduiding voor een soort mutatie. Dat noemen we een transactiecode. Deze codes zijn per bankinstelling verschillend.

Zo kun je ervoor zorgen dat ontvangsten van een pinautomaat automatisch op de rekening kruisposten PIN geboekt worden. Ook automatische incasso van de huur kan op deze manier geboekt worden op de huurkosten.

Lees hier meer.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?